Finanční účetnictví, jako centrální modul aplikací Portolanu, je rozdělen na oblasti věcných kont, odběratelů a dodavatelů. Koncepce aplikace umožňuje zobrazit obchodní procesy tak, že mohou být paralelně naplňovány rozdílné zásady výkaznictví. Směrnice k Basel II předpokládají, že vedle národní uzávěrky (např. HGB) musí být možnost také vytvořit uzávěrku dle IAS/IFRS.
Certifikace FIA bylo uděleno osvědčení renomované mezinárodní auditorské společnosti. Atestace potvrzuje, že funkce FIA dodržují zásady řádného vedení účetnictví (GoB).
Funkce:
Pro naplnění zásad správného vedení účetnictví jsou prováděna aplikačně závislá a nezávislá opatření a interní kontroly. FIA nabízí četné pomocné a kontrolní možnosti:
Parametry
FIA se vyznačuje mimo jiné následujícími parametry:
Automatizované služby
Každodenní práce musí být jednoduché a rychlé. K tomu FIA nabízí četné automatizované služby:
Věcná konta
Účtování věcných kont tvoří základ pro externí výkaznictví. Nejdůležitější funkce znázorňuje následující výčet:
Odběratelé
Účtování odběratelů je propojeno s hlavním účetnictvím. Nejdůležitější funkce jsou:
Dodavatelé
Účtování dodavatelů je propojeno s hlavním účetnictvím. Nejdůležitější funkce jsou:
Doplňky
Pro přímý finančně technický okruh FIA nabízí PORTOLAN následující součásti systému:
FSM Management finančního segmentu (Správa segmentu)
Zobrazení finančních informací dle segmentů má uživatele uvést do situace, kdy lépe porozumí výnosovým možnostem podniku, odhadne možná rizika a zisky podniku, a odborně posoudí celý podnik. FSM eviduje u účetních zápisů zadané segmentové informace o různých druzích produktů a služeb, které podnik produkuje a nabízí v rozšířené hlavní knize, a tím vytváří databázi pro tvorbu sestav.
EBM Management elektronického bankovnictví (Elektronický bankovní výpis)
Automatické vyhotovení a zaúčtování elektronických bankovních výpisů s automatickým vyrovnáním otevřených položek ve vedlejší evidenci odběratelů a dodavatelů, Vám ušetří náklady ručního zpracování, a tím snižuje osobní náklady.
FIM Management finančních nástrojů (Správa finančních prostředků)
Správa/kontrola přijatých a vydaných platebních prostředků jako jsou šeky a směnky (směnečné účetnictví), je zvláštním požadavkem mezinárodního uplatnění FIA.
FNR Finanční reporting (Uživatelské sestavy)
Ve FNR máte k dispozici vysoce výkoný generátor sestav ke zobrazení podnikových vyhodnocení a ukazatelů jako je rozvaha, výkaz zisku a ztráty a likvidita. Paralelně lze vytvořit uzávěrku dle HGB, IAS/IFSR, US-GAAP. Podkladem pro sestavy jsou periodické obraty uložených obchodních roků z kont Finančního účetnictví, kontrolingových dat a také existujících plánovaných hodnot. Pomocí „TopDown“-techniky se lze ze zprávy dostat až na úroveň dokladu. Samozřejmostí je automatický převod dat do tabulkového procesoru jako např. MS Excel.
IAU Invoice Audit (Kontrola faktur)
IAU kontroluje příchozí faktury na cenovou a kalkulační správnost. Ve „ 3 úrovních “ systém kontroluje vztahy mezi fakturou, objednáním a příjmem zboží. Eventuelní odchylky mezi fakturou, objednávkou a stadndardní cenou artiklu budou automaticky vypočítány a společně s kontací přijaté faktury zaúčtovány přímo do Finančního účetnictví.
DST Data Storage Tool („ZDKdP“ – archivace)
Modulem DST nabízí Portolan řešení, s kterým je možné extrahovat data za mandanta a zvolené období z Finančního a Majetkového účetnictví. DST nabízí rozsáhlé zobrazovací funkce těchto dat. Extrahovaná data mohou být poté pomocí archivního programu odstraněna z produktivní databanky. Archivace uvolní kapacitu počítače, zvýší denní výkon a ušetří náklady.
ASM Advice of Settlement Management (Management avíza platby)
Touto doplňkovou aplikací obsluhujete avíza došlých plateb bez ručního úsilí. Systém automaticky spojí platební avízo s otevřenou položkou, generuje pro skonta nebo dobropisy odpovídající doklady a provede automaticky vyrovnání otevřených položek. Pro oblast Dobropisového průběhu propojí ASM, vycházející z pozice avíza, příchozí dobropisové hlášení s pozicí dodacího listu a vytvoří automaticky spojení k otevřené položce ve Finančním účetnictví.